Importación de Transacciones

La nueva importación de clientes le permite, de forma fácil y rápida, cargar su cartera de clientes en la plataforma PEPData, creando automáticamente un registro para cada cliente.

Para ello, divida la información a importar en 3 archivos distintos:

• Transacciones de bienes

• Transacciones de servicios

• Transacciones de suscripción de Fondos/Oportunidades

Después de crear uno o varios de estos archivos, podrá proceder a la importación mediante el icono "Importar registros", presente en la página "Registro de transacciones".

Detalles de los archivos a importar

Detalles generales

• La primera línea debe contener el nombre de las columnas que representan la información a importar

• La separación de columnas debe realizarse mediante punto y coma (;) para archivos .txt y .csv

• Extensión: .txt, .csv o .xlsx

• Limitado a 700.000 líneas por importación

Fichero de transacciones de bienes

• Debe contener una organización por línea

• Propiedades aceptadas (obligatorias en negrita):

Campos
name
id_custom	Identificador de la transacción utilizado por su organización. Tiene que ser único
description
value_in_euros	Ejemplo: 100,50
payment_method	Tipos de formato de medio de pago: efectivo/cuotas
installment_in_euros	Ejemplo: 100,50
installments_frequency	Frecuencia del pago:mensual, anual, trimestral, semestral, quincenal, otro.
installments_frequency_other
seller_entity	Entidad de pago: propio/externo
responsible_email
acquisition_purpose
observations

Archivo ejemplo

309B

transactions goods.txt

Archivo de transacciones de servicio

• Debe contener una organización por línea

• Propiedades aceptadas (obligatorias en negrita):

Campos	Notas
name
id_custom	id_custom Identificador de la transacción utilizada por su organización. Debe de ser única.
description
occurrence	Tipos de servicio: puntual/recurrente
frequency	Frecuencia de pago: mensual, anual, trimestral, semestral, quincenal, otro
value_in_euros	Ejemplo: 100,50
provision_start_date	Debe seguir uno de los siguientes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
provision_end_date	Debe seguir uno de los siguientes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
provision_date	Debe seguir uno de los siguientes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
payment_method	Formato del tipo de pago: al contado/cuotas
installment_in_euros	Ejemplo: 100,50
installments_frequency	Frecuencia de los pagos de las cuotas: mensual, anual, trimestral, semestral, quincenal, otro
installments_frequency_other
seller_entity	Entidad vendedora: propia/externa
responsible_email
acquisition_purpose
observations

Archivo ejemplo

440B

transactions services.txt

Fichero de transacciones de fondos/oportunidades

• Debe contener una organización por línea

• Propiedades aceptadas (obligatorias en negrita):

Campos	Notas
transaction_name
id_custom	Identificador de la transacción utilizado por su organización. Tiene que ser único.
fund_name
value_in_euros	Ejemplo: 100,50
iban
swift
number_of_subscribed_participation_units
contact_email

Archivo ejemplo

204B

transactions funds.txt

Fichero de las relaciones entre personas físicas/jurídicas y transacciones

• Debe contener una transacción por línea

• Propiedades aceptadas (obligatorias en negrita):

Campos	Notas
id_custom	Identificador de la transacción utilizado por su organización. Tiene que ser único.
vat_number	NIF/CIF del vendedor/comprador asociado a la relación a insertar. Esta persona/empresa debe existir ya en el sistema.
relationship_type	Tipo de relación. Valores aceptados: seller buyer seller_representative buyer_representative
representative_vat_number	NIF/CIF del representante del vendedor/comprador asociado a la relación a insertar. Esta persona debe existir ya en el sistema.

Archivo ejemplo

144B

transactions relationships.txt